Rutină lunară de încărcare (SAGA)
Proces sigur de actualizare lunară pentru fluxuri contabile bazate pe SAGA.
BalanceBoard este optimizat pentru exporturile SAGA. Rutina de mai jos menține dashboard-urile și rapoartele consistente și verificabile.
Status lunar și control de calitate
În BalanceBoard vezi vizual ce companie și ce lună este finalizată. Chiar și când gestionezi mai multe companii, observi imediat unde lipsesc încărcări, ce este în procesare și unde a apărut o eroare.
✅ Finalizat ("Finalizat: Da") - lună gata/finalizată. ⏳ În așteptare / Procesare… - încărcarea sau procesarea este încă în curs. ⚠️ Lipsă - pachetul lunar nu este complet, deci luna este incompletă. ❌ Eșuat - fișier incompatibil sau coloane invalide/lipsă au oprit procesarea.
Pachet lunar obligatoriu (export SAGA)
Format acceptat: CSV sau XLS/XLSX.
Important: încarcă întotdeauna fișiere exportate din SAGA. Fișierele Excel editate manual sau venite din alte sisteme pot eșua la procesare.
1) Trial Balance (Balanță) 2) Customers / Clients (Clienți / Parteneri) 3) Suppliers (Furnizori)
Verificare rapidă după încărcare
Verifică dacă luna selectată corespunde perioadei încărcate. Statusul lunii trece la "Finalizat: Da". Magnitudinea Trial Balance este în linie cu luna anterioară (fără diferență nejustificată de 10x). În views Customers/Suppliers apar rândurile dacă firma are astfel de date.
Capcane tipice la care merită atenție
Încurcarea lunii când actualizezi mai multe companii - verifică mereu selectorul de lună. Fișier lipsă - dacă lipsește exportul Customers sau Suppliers, view-ul de creanțe/datorii va fi incomplet. Excel editat - antetele/coloanele modificate sau rândurile șterse pot produce erori de procesare. Fișier incompatibil - este suportat doar CSV/XLS(X) conform șablonului de export SAGA.
În caz de eroare
1) Re-exportă fișierele din SAGA pentru aceeași lună. 2) Verifică dacă formatul este CSV sau XLS/XLSX. 3) Nu modifica antetul sau coloanele fișierului. 4) Încarcă din nou și așteaptă până când statusul lunii devine "Finalizat: Da".