Ghid public

Rutină lunară de încărcare (SAGA)

Proces sigur de actualizare lunară pentru fluxuri contabile bazate pe SAGA.

BalanceBoard este optimizat pentru exporturile SAGA. Rutina de mai jos menține dashboard-urile și rapoartele consistente și verificabile.

BalanceBoard

Pe scurt

Ce explică ghidul: Proces sigur de actualizare lunară pentru fluxuri contabile bazate pe SAGA.
Pentru cine este util: BalanceBoard este optimizat pentru exporturile SAGA. Rutina de mai jos menține dashboard-urile și rapoartele consistente și verificabile.
Ce rezultat urmărește: Continuă cu ghiduri conexe

Status lunar și control de calitate

În BalanceBoard vezi vizual ce companie și ce lună este finalizată. Chiar și când gestionezi mai multe companii, observi imediat unde lipsesc încărcări, ce este în procesare și unde a apărut o eroare.

✅ Finalizat ("Finalizat: Da") - lună gata/finalizată.
⏳ În așteptare / Procesare… - încărcarea sau procesarea este încă în curs.
⚠️ Lipsă - pachetul lunar nu este complet, deci luna este incompletă.
❌ Eșuat - fișier incompatibil sau coloane invalide/lipsă au oprit procesarea.

Pachet lunar obligatoriu (export SAGA)

Format acceptat: CSV sau XLS/XLSX.

Important: încarcă întotdeauna fișiere exportate din SAGA. Fișierele Excel editate manual sau venite din alte sisteme pot eșua la procesare.

1) Trial Balance (Balanță)
2) Customers / Clients (Clienți / Parteneri)
3) Suppliers (Furnizori)

Verificare rapidă după încărcare

După procesare, fă o verificare de 30 de secunde pe punctele critice.

Verifică dacă luna selectată corespunde perioadei încărcate.
Statusul lunii trece la "Finalizat: Da".
Magnitudinea Trial Balance este în linie cu luna anterioară (fără diferență nejustificată de 10x).
În views Customers/Suppliers apar rândurile dacă firma are astfel de date.

Capcane tipice la care merită atenție

Scopul este corecția rapidă și o rutină lunară stabilă, nu blamarea.

Încurcarea lunii când actualizezi mai multe companii - verifică mereu selectorul de lună.
Fișier lipsă - dacă lipsește exportul Customers sau Suppliers, view-ul de creanțe/datorii va fi incomplet.
Excel editat - antetele/coloanele modificate sau rândurile șterse pot produce erori de procesare.
Fișier incompatibil - este suportat doar CSV/XLS(X) conform șablonului de export SAGA.

În caz de eroare

1) Re-exportă fișierele din SAGA pentru aceeași lună.
2) Verifică dacă formatul este CSV sau XLS/XLSX.
3) Nu modifica antetul sau coloanele fișierului.
4) Încarcă din nou și așteaptă până când statusul lunii devine "Finalizat: Da".

Întrebări frecvente

Ce exporturi SAGA sunt necesare pentru o încărcare lunară?: Trial balance, clienți și furnizori — toate exportate din SAGA pentru aceeași perioadă.
Ce se întâmplă dacă perioada de încărcare este greșită?: Sistemul semnalează nepotrivirea de perioadă înainte de publicare și blochează încărcarea.
Pot reîncărca o lună deja publicată?: Da, o nouă încărcare înlocuiește datele anterioare după ce validarea trece.
Care sunt cele mai frecvente erori de încărcare?: Selectarea greșită a perioadei, tipul de fișier lipsă sau antet modificat manual care nu mai corespunde formatului de export SAGA.

Continuă cu ghiduri conexe

Workflow client și cabinet contabil

Ghid dashboard

Înapoi la pagina principală de documentație