Întrebări despre raportarea lunară bazată pe exporturi SAGA

BalanceBoard este o platformă web de raportare și insight financiar care transformă exporturi contabile din România - de exemplu SAGA trial balance, clienți și furnizori - în dashboarduri, KPI-uri, aging și explicații lunare ușor de înțeles.

În primul rând pentru cabinete de contabilitate care gestionează mai multe firme cliente, apoi pentru IMM-uri și antreprenori români care vor o imagine financiară lunară mai clară decât exporturile brute.

Nu. BalanceBoard nu înlocuiește SAGA, programul de contabilitate sau soluția de facturare. Procesează exporturile existente și le transformă în dashboarduri, KPI-uri, aging și rapoarte.

Nu. BalanceBoard este un instrument de raportare și suport decizional. Ajută la interpretarea numerelor, dar deciziile contabile, fiscale și juridice rămân responsabilitatea utilizatorului, contabilului sau specialistului relevant.

Workflow-ul actual se bazează în principal pe trei exporturi lunare: Trial Balance / balanță de verificare pentru KPI-uri, Customers / Clients pentru creanțe și Suppliers pentru datorii către furnizori.

Pentru imagine completă, da. Dacă se încarcă doar Trial Balance, dashboardul poate funcționa parțial, dar agingul de clienți și furnizori va fi incomplet fără exporturile Customers și Suppliers.

Sistemul folosește validări și statusuri pentru a evidenția neconcordanțele. Practica recomandată este re-exportul curat din SAGA, nu modificarea manuală a coloanelor sau rândurilor.

Workflow-ul și comunicarea publică actuală sunt optimizate pentru exporturi SAGA. Alte surse pot fi evaluate ulterior, dar acum poziționarea corectă este SAGA-first.

Dashboardul susține analiza veniturilor, costurilor, rezultatului, profitabilității, creanțelor, furnizorilor, taxelor, băncii/casei și altor semnale financiare relevante.

Pentru ambele roluri. Cabinetul îl folosește pentru control și explicații, iar clientul primește o imagine financiară lunară mai clară decât liniile contabile brute.

Produsul este construit pentru interpretarea trendurilor lunare și a schimbărilor pe perioade. Opțiunile exacte depind de datele încărcate și de vizualizarea activă.

Customer aging arată la ce clienți există facturi deschise sau restante, cât valorează și de cât timp sunt neîncasate. Ajută la prioritizarea follow-upului.

Supplier aging arată obligațiile către furnizori, pe parteneri și pe intervale. Împreună cu customer aging explică mai bine presiunea de cashflow pe termen scurt.

Produsul include logică pentru remindere și șabloane email în comunicarea cu partenerii. Scopul este follow-up politicos și urmărit, nu colectare agresivă sau executare juridică.

Nu. BalanceBoard ajută la vizibilitatea riscului și a soldurilor restante. Pentru prescripție, litigii sau recuperare creanțe este necesar un avocat sau specialist relevant.

Modul multi-company oferă comutare rapidă între firme, statusuri pe companie, stări de upload, activitate și limite de acces, ca procesul lunar să nu fie urmărit în Exceluri paralele.

Utilizatorul client vede datele și vizualizările asociate propriei firme. Adminul cabinetului are control pe mai multe firme, dar accesul clientului poate fi limitat la compania lui.

Da, sistemul gestionează utilizatorul principal de facturare. Primul utilizator al unei firme noi poate fi setat implicit pentru claritate în notificări și responsabilități.

BalanceBoard folosește infrastructură managed cu focus UE, inclusiv Fly.io, Neon Postgres și Cloudflare. Detaliile sunt descrise în documentele de confidențialitate și contractuale.

Da. Sistemul folosește model de acces la nivel de tenant, companie și rol, astfel încât utilizatorii cabinetului și utilizatorii clientului să nu aibă același nivel de acces.

În prezent nu comunicăm certificări SOC2 sau ISO27001. Comunicarea de securitate se bazează pe elemente verificabile: HTTPS/TLS, roluri, separare de date pe companie și infrastructură managed.

Pentru întrebări de confidențialitate sau securitate ne poți contacta la support@balanceboard.ro.

Da, în funcție de scenariu se poate configura o perioadă de trial sau pilot. Condițiile exacte se discută în demo sau prin contact direct.

Perioada acoperită arată până când accesul companiei este activ pe baza contractului sau a perioadei de trial configurate.

În grație, sistemul poate semnala că este nevoie de o nouă perioadă acoperită. După expirare, politica de acces poate implica limitări sau pași administrativi suplimentari.

Pentru cabinete cu mai multe firme cliente, condițiile comerciale trebuie aliniate volumului. Sistemul gestionează accesul și statusurile la nivel de tenant și companie.

Primul pas este crearea firmei și a primului utilizator, apoi încărcarea pachetului lunar SAGA: Trial Balance, Customers și Suppliers. După procesare se verifică dashboardul și agingul.

Da. Ghidul de încărcare lunară SAGA explică pas cu pas ce fișiere trebuie încărcate, la ce să fii atent și cum verifici procesarea.

Poți cere o demonstrație din pagina de contact. Ajută să menționezi dacă reprezinți un cabinet sau o firmă individuală și ce workflow SAGA folosești acum.