O listă cu facturi neîncasate spune cât are firma de recuperat. Pentru o decizie bună mai trebuie să arate de la cine, pentru ce factură, de când și cât de urgent trebuie început follow-up-ul.
SAGA păstrează detaliul contabil, iar un raport de creanțe îl poate transforma într-o listă de acțiuni. Mai jos este un flux lunar simplu, util atât contabilului, cât și antreprenorului.
1. Unde verifici facturile neîncasate în SAGA?
- • Pornește din Situații–Listări și deschide Situație clienți.
- • Selectează clientul pentru a vedea facturile și încasările asociate.
- • Folosește situația facturilor neîncasate pentru documentele încă deschise.
- • Alege aceeași dată de referință pentru toate firmele analizate în luna respectivă.
Denumirile exacte pot varia între edițiile SAGA; important este ca exportul să păstreze factura, data, scadența, totalul și suma neachitată.
2. Ce coloane transformă lista într-un raport util?
- • Clientul și numărul facturii identifică exact documentul de urmărit.
- • Data facturii și scadența separă soldul deschis de soldul deja restant.
- • Totalul facturii și suma neachitată arată inclusiv încasările parțiale.
- • Numărul de zile față de scadență permite gruparea pe intervale de vechime.
Soldul clientului singur nu este suficient: două firme cu aceeași creanță pot avea riscuri complet diferite dacă scadențele nu sunt aceleași.
3. Cum prioritizezi clienții de contactat?
- • Începe cu facturile restante mari și cu cele mai vechi scadențe.
- • Verifică separat clienții care concentrează o parte mare din totalul creanțelor.
- • Ține cont de plățile parțiale și de clarificările deja aflate în curs.
Ordinea corectă combină suma, întârzierea, concentrarea și contextul comercial, nu doar vechimea facturii.
4. Ce verifici înainte să trimiți un reminder?
- • Confirmă că încasările recente sunt înregistrate și asociate corect.
- • Verifică numărul facturii, suma rămasă și data scadenței.
- • Separă o întârziere reală de o plată nealocată sau de un document contestat.
- • Trimite un mesaj factual, cu documentul și următorul pas clar.
Raportul ajută la prioritizare, dar situația trebuie validată înainte de contactarea clientului.
5. Cum simplifică BalanceBoard rutina lunară?
- • Încarci exportul detaliat Customers din SAGA pentru luna analizată.
- • Vezi facturile pe client, suma deschisă și intervalele de întârziere într-un singur ecran.
- • Treci de la tabel la watchlist și reminder fără să reconstruiești raportul în Excel.