Dashboard financiar lunar
Venituri, cheltuieli, profit, creanțe, datorii, bancă și cash într-o privire clară.
Date contabile greu de explicat
Balanța, clienții și furnizorii sunt utile, dar greu de citit pentru antreprenori.
Transformă datele contabile lunare în dashboarduri clare pentru clienți și antreprenori.
Încarci balanța, clienții și furnizorii din programul contabil, iar BalanceBoard validează datele și le transformă în KPI-uri, aging și rapoarte ușor de explicat.
Creanțe restante12.4k
Datorii furnizori8.7k
Profit lunar+3.2k
Firme active7
BB
BalanceBoard
Pe scurt
- Ce este BalanceBoard?
- BalanceBoard este o platformă de reporting care transformă datele contabile lunare în dashboarduri financiare ușor de citit.
- Pentru cine este?
- Este construit pentru cabinete de contabilitate din România și pentru companii care vor o imagine lunară clară asupra finanțelor.
- Din ce date lucrează?
- Lucrează cu balanță de verificare, clienți și furnizori, inclusiv exporturi SAGA folosite în workflow-ul lunar.
- Ce rezultat oferă?
- Oferă KPI-uri, aging clienți, aging furnizori, statusuri pe firmă și explicații mai simple pentru client.
- Când merită cerută o ofertă?
- Cere o ofertă dacă gestionezi mai multe firme, vrei raportare lunară mai rapidă sau ai nevoie de control mai clar pe creanțe și datorii.
Raportarea lunară ajunge prea des în Excel-uri, explicații repetitive și clienți confuzi.
Prea multă muncă manuală
Cabinetele pierd timp transformând exporturile contabile în explicații pentru clienți.
Creanțe și datorii greu de urmărit
Nu este suficient să vezi un sold general. Ai nevoie de aging, scadențe și parteneri restanți.
Lipsă de vizibilitate pe portofoliu
Pentru cabinete, este greu să vezi rapid ce firme au date încărcate, ce luni lipsesc și unde apar probleme.
Din fișiere contabile în dashboard financiar, în câțiva pași simpli.
Încarci datele lunare
Balanță, clienți și furnizori din programul contabil, inclusiv exporturi SAGA.
BalanceBoard validează fișierele
Verifică perioada, formatul, totalurile și posibilele probleme înainte de publicare.
Dashboardul devine disponibil
Contabilul și clientul văd KPI-uri, creanțe, datorii și trenduri lunare într-o interfață clară.
Funcționalități construite pentru raportarea lunară
Aging clienți
Vezi cine îți datorează bani, cât, de când și cum evoluează restanțele de la lună la lună.
Multi-companie pentru cabinete
Cabinetul vede într-un singur loc unde au ajuns datele, unde există blocaje și ce firme au deja imaginea lunară pregătită.
Acces separat pentru fiecare firmă
Cabinetul gestionează portofoliul complet, iar clientul vede doar datele propriei companii.
Import balanță și validare
Încarci datele lunare, iar BalanceBoard verifică formatul, perioada și coerența înainte să ajungă în dashboard.
Aging furnizori
Urmărești datoriile către furnizori separat de creanțe, cu solduri și scadențe clare.
Reminder-uri automate pentru încasări
Trimiți automat reminder-uri pentru creanțe, cu șabloane predefinite și opțiuni de limbă.
Jurnal campanii reminder
Verifici mesajele trimise, eșuate sau omise, cu trasabilitate completă la nivel de campanie.
Pentru cabinete de contabilitate
Fiecare client primește propriul dashboard, iar cabinetul câștigă timp.
Clientul are acces direct la un dashboard clar și își poate vedea singur multe dintre întrebările recurente. Asta înseamnă mai puține telefoane, mai puține explicații separate și mai mult timp câștigat pentru cabinet.
Portofoliu de firme într-un singur loc Status lunar pentru fiecare client Validare înainte de publicare Aging clienți și furnizori Dashboard separat pentru fiecare companie Serviciu premium ușor de prezentat clienților
Portofoliu de firme într-un singur loc
Status lunar pentru fiecare client
Validare înainte de publicare
+ 3 more...
Funcționare pe două roluri
O interfață pentru cabinet, o vedere clară pentru client
Cabinetul gestionează portofoliul, încărcările și statusurile de acoperire, iar clientul primește propriul acces și poate vedea oricând datele actualizate ale firmei sale.
Control pentru cabinet
Firme cliente, luni încărcate, accesuri și perioade acoperite într-un singur loc.
Vedere proprie pentru client
Antreprenorul vede doar dashboardul, KPI-urile și aging-ul propriei firme.
Notificare la închidere
Când închiderea lunară este gata, clientul primește notificare și poate vedea imediat imaginea actualizată a lunii.
Înțelegi rapid luna financiară
Vezi cine îți datorează bani
Vezi ce datorii ai către furnizori
Urmărești profitul și cheltuielile
Primești o explicație mai clară de la contabil
Pentru antreprenori
Vezi clar ce se întâmplă cu banii firmei.
Primești lunar o imagine clară despre venituri, cheltuieli, profit, creanțe și datorii, fără să cauți prin fișiere contabile sau Excel-uri.
Înțelegi rapid luna financiară Vezi cine îți datorează bani Vezi ce datorii ai către furnizori Urmărești profitul și cheltuielile Primești o explicație mai clară de la contabil
Date mai curate înainte să ajungă în dashboard.
BalanceBoard nu este doar o interfață frumoasă peste cifre. Fluxul de încărcare și validare ajută contabilul să observe probleme înainte ca datele să fie publicate clientului.
Verificare perioadă Verificare format fișier Avertizări înainte de publicare Status pentru încărcări Vizibilitate pe lunile lipsă Control pe companie și rol
Format fișier balanță✓ Valid
Perioadă contabilă✓ Ian 2025
Totaluri debit/credit✓ Echilibrat
Fișier clienți⚠ Lipsă
Sistem de validare automată la import
Păreri ale utilizatorilor
“În sfârșit nu mai văd doar cifrele lunii curente, ci și evoluția companiei în timp. Cu graficele, imaginea de ansamblu se clarifică mult mai repede decât atunci când încercam să descifrez totul din Excel.”
Administrator companie (Cluj)“Înainte, clienții ne contactau frecvent ca să le dăm un rezumat rapid al situației firmei. Acum intră în platformă și văd imediat cele mai importante cifre.”
Contabil senior, cabinet contabil din România“Ca administrator, cel mai mare ajutor pentru mine este că văd într-un singur loc cine datorează, de când și cât. Pot trimite remindere în câteva clickuri, astfel creanțele sunt mai ușor de ținut sub control.”
Administrator companie (Gheorgheni)Întrebări frecvente
Pentru cine este BalanceBoard?
În primul rând pentru cabinete de contabilitate care gestionează mai multe firme și pentru antreprenori care vor o imagine lunară mai clară asupra propriei companii.
Funcționează cu exporturi din SAGA?
Da. BalanceBoard este construit pentru a lucra cu exporturile generate de SAGA. Fluxul de import este optimizat pentru formatul și structura fișierelor SAGA.
Se pot loga și firmele cliente?
Da. Clientul poate primi acces propriu și vede doar datele companiei sale, în timp ce cabinetul gestionează întregul portofoliu.
Ce vede clientul când intră?
Vede imaginea lunară a propriei firme, indicatorii principali și situația clienților și furnizorilor. Astfel scad rapoartele trimise separat și explicațiile telefonice repetitive.
Ce se întâmplă dacă fișierul are probleme?
BalanceBoard validează fișierul înainte de publicare. Dacă există probleme de format, perioadă sau coerență a datelor, primești un avertisment clar. Datele nu ajung în dashboard până nu sunt validate.
Poate un cabinet gestiona mai multe firme?
Da. Cabinetele pot urmări toate firmele cliente dintr-un singur loc, cu stări lunare și imagini separate pentru fiecare companie.
Vrei să vezi cum arată raportarea lunară într-un dashboard clar?
Îți arătăm în demo cum se încarcă datele, cum funcționează validarea și cum arată dashboardurile pentru contabil și antreprenor.